|
Serviciul venituri si cheltuieli
-Nr. 3.867 din 10.02.2011-
RAPORT SPECIALITATE
Privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2011
Pentru anul 2011 bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului local oras Sinaia estimeaza suma de:
Din care: 29.550.000 lei
a) impozite si taxe locale 17.917.300 lei
b) cote defalcate din impozitul pe venit 4.461.000 lei
c) Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit ptr.
echilibrarea bugetelor locale, din care: 624.000 lei
- prin decizia dir. DGFP Prahova 24.000 lei
- prin HCJ Prahova 600.000 lei
d) sume defalcate din TVA pt finantarea chelt descentralizate
la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, prin Decizia dir.
DGFP Prahova, din care: 5.444.000 lei
- pt finantarea cheltuielilor personal din instit. preuniv de stat 5.176.000 lei
- drepturi sist. pers. cu handicap grav sau indemniz lunare 223.000 lei
- pentru finantare alte cheltuieli cf. art.5 p.4 legea nr.286/28.12.2010 45.000 lei
e) sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, din care: 9.000 lei
- sume alocate prin Decizia Director Executiv DGFP Prahova 9.000 lei
f) Subventii de la bugetul de stat 494.700 lei
g) Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor 600.000 lei
efectuate si prefinantari
Efectele crizei economico-financiarese vor resimti si in proiectia bugetara a anului 2011, si este posibil ca la capitolul venituri sumele luate in calcul sa se realizeze intr-o proportie mai mica de 97%, asa cum s-a intamplat si in anul 2010 cand veniturile proprii au fost realizate in proportie de 73%.
In acest sens, serviciul de venituri si cheltuieli precum si celelalte servicii de specialitate din aparatul propriu al primarului vor intensifica controalele in teren si vor lua toate masurile legale pentru recuperarea restantelor la creante din anii precedenti si vor atrage surse de suplimentare a veniturilor bugetului local.
In urma analizei notelor de fundamentare prezentate de unitatile din subordinea Consiliului local si de serviciile din aparatul de specialitate, executivul a luat in calcul finantarea cu prioritatea a cheltuielilor de stricta necesitate, care sa asigure functionalitate normala a activitatilor, precum si finalizarea unor obiective de investitii.
Bugetul local de venituri si cheltuieli contine urmatoarele anexe:
- Anexa 1: Estimarea veniturilor pe anul 2011, detaliat pe fiecare sursa de venit.
- Anexa 2: Cheltuielile, detaliate pe capitole si subcapitole si clasificatie functionala.
- Anexa 3: Lista detaliata a obiectivele de investitii propuse a se finanta in anul 2011.
Bugetul din fonduri nerambursabile, alocate de Administratia Fondului de Mediu, pentru obiective de investitii, este cuprins in anexa nr.4.
Bugetul de venituri si cheltuieli privind activitatile finantate integral sau partial din bugetele locale contine urmatoarele anexe:
- Anexa 5: Venituri autofinantate estimate
- Anexa 6: Cheltuieli autofinantate estimate
Excedentul constituit la 31.12.2010 se propune a fi utilizat pentru finantarea unor
obiective de investitii conform Anexei nr.7. In acest sens, la elaborarea bugetului local, conform scrisorii Ministerului Finantelor Publice nr.350085/12.01.2011 privind unele modificari in clasificatia indicatorilor privind finantele publice, s-a prevazut in anexa nr.2 – Cheltuieli din bugetul local, suma rezultata din excedentul anului 2010 pentru finantarea unor obiective de investitii potrivit destinatiei date in anexa nr.7. Reglementarile mentionate mai sus interzic prevederea sumelor din excedent si pe partea de venituri, motiv pentru care bugetul de venituri si cheltuieli nu este echilibrat.
Bugetul de venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului local cu
finantare prin programul de locuinte sociale destinate chiriasilor evacuati, realizate conform prevederilor OUG 74/2007 se prezinta in anexa nr.8.
Totodata se propune majorararea capitalului social cu suma de 3.000.000 la SC Transport Urban SRL , sume din care aceasta urmeaza sa achite ratele de leasing telegondola pe anul 2011.
Propunerile bugetare pe anul 2011 au la baza o analiza reala a conditiilor actuale de austeritate, posibilitati reale de incasare a veniturilor bugetului local, precum si o gestionare exigenta a cheltuielilor, punandu-se accent pe asigurarea cheltuielilor de stricta necesitate (cheltuieli de personal, protectie sociala, cofinantari, finantarea obiectivelor de investitii in continuare).
Executivul va analiza lunar executia bugetara si in functie de evolutia incasarii veniturilor se vor efectua dupa caz rectificari bugetare, mai ales ca in conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, veniturile rezultate din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat (39.02) si din donatii si sponsorizari (37.02.01) se cuprind in sectiunea de dezvoltare numai dupa incasarea lor.
Se supune spre analiza si aprobarea Consiliului local al orasului Sinaia bugetul de venituri si cheltuieli.
Sef serviciu venituri si cheltuieli,
Negutoiu Ion
|
Home
