ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA ORASULUI SINAIA ANEXA 2
SERVICIUL FINANCIAR-CONTABIL, PROGNOZA
01.04.2009
PROPUNERI CHELTUIELI 2009
              LEI  
NR. DENUMIRE COD PROGRAM REAZLIZAT  PROGRAM REALIZAT PROPUNERI OBSERVATII
CRT.   CHELTUIELI 2006 2007 2008 2008 2009  
                 
1 AUTORITATI PUBLICE 51.02 ######## ######## ######## ########       4.043.100      
a Cheltuieli de Personal 10 1.593.130 ######## ######## ########       2.175.100      
b Bunuri si servicii 20 1.074.275 ######## ######## ########         900.000      
d Cheltuieli Capital  70 60.000 ######## ######## ########         968.000     Remodelare functionala + extindere primarie, dotari - 900.000                                         Echpament IT - 35.000                                                                         Aparat telemetru - 1.000                                       Aparate foto - 2.000                                                                        Mobilier - 15.000                                     Achizitie ATV - 15.000 lei                                                                             
                 
2 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 54.02 ######## ######## ######## ########            88.505      
a Serv. evid populatiei, din care: 54.02.10 59.800   ######## ########            88.505      
  Cheltuieli de Personal 10 41.200 ######## ######## ########           74.450      
  Bunuri si servicii 20 10.600 ######## ######## ########           11.555      
  Cheltuieli Capital  70 8.000 ########       -                     2.500     Echipament IT - 1.800                                Camera foto - 700                               
b Fond de rezerva bugetara, din care: 54.02.05 59.800   ########       -                        -        
  Fond rezerva bugetara 50 41.200 ######## ########       -          
                 
3. DOBANZI 55.02 ####### ####### ####### #######        900.000      
  Dobanzi 30 331.000 ######## ######## ########         900.000     Bcr                                                                  Alpha Bank  
                 
4. TRANSFER CU CARACTER GENERAL 56.02     219,00 #######    108                   150      
  Transferuri intre unitati 51      219,00  1.000         108                    150     6,5% Fond sanatate - ajutor social
                 
5. ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NAT. 61.02 273.500 ####### ####### #######        490.000      
                 
a Politia Comunitara 61.02.03.04 ######## ######## ######## ########          480.000      
  Cheltuieli Personal 10 212.000 ######## ######## ########         300.000      
  Bunuri si servicii 20 61.500 ######## ######## ########         100.000      
  Cheltuieli de capital 70   ########               80.000     Achizitie autoturism - 80.000                                                                                              
b Protectia Civila 61.02.03.05 ######## ######## ######## ########            10.000      
  Bunuri si servicii 20 23.500 ######## ######## ########                  -        
  Cheltuieli de capital 70     ########             10.000     Sirene electronice de alaramare - 10.000 
                 
6. INVATAMANT - din care: 65.02 6.582.100 #REF! ######## ########       7.828.535      
                 
a Centrul bugetar "George Enescu" 65.02.03 3.840.273 ######## ######## ########       3.948.500      
  Cheltuieli de Personal 10 2.161.573 ######## ######## ########       3.500.000      
  Bunuri si servicii 20 662.700 ######## ######## ########         433.500      
  Transferuri - Burse 59 10.000 ######## ########  7.869               15.000      
                 
b Colegiul "Mihail Cantacuzino" 65.02.04 2.741.827 #REF! ######## ########       3.597.750      
  Cheltuieli de Personal 10 1.727.827 ######## ######## ########       3.060.000      
  Bunuri si servicii 20 659.000 ######## ######## ########         530.000      
  Transferuri - Burse 59 7.000 ######## ########  7.739                 7.750      
                 
c Alte cheltuieli in domeniul invatamantului  65.02.50        -       ######## ######## ########          282.285      
  Reparatii curente 20                                                              
  Cheltuieli de capital 70   ######## ######## ########         282.285     Reab colegiu M Cantacuzino - 282.285                                         
  Plati efectuate in anii precedenti 85     ######## ########    
                 
7. SANATATE 66.02.50 ######## ######## ######## ########                  -        
a. Spital       ######## ########                  -        
  Cheltuieli Materiale 20 50.000 ########       -             -                        -       0
  Cheltuieli Capital 70 335.000 ######## ######## ########    
                 
b Primaira Sinaia             -             -                        -        
  Cheltuieli Capital 70            
                 
8. CULTURA  67.02 ######## ######## ######## ########       1.151.000      
  din care:              
                 
a CENTRU CULTURAL "CARMEN SILVA" 67.02.03.06 ######## ######## ######## ########          300.000      
  Transferuri 51   ######## ######## ########         300.000     Chelt de personal - 180.000                                   Bunuri si servicii - 120.000                       
                 
b ACTIVITATI SPORTIVE 67.02.05.01 200.000 ######## ######## ########          401.000      
  Transferuri 51            
  Asociatii si fundatii 59   ######## ######## ########         400.000     Cheltuieli de personal - 180.000                         Bunuri si servicii - 220.0000                           
  Cheltuieli Capital 70      4.000      4.000                 1.000     Sport la munte - 1.000
                 
c PROGRAME TINERET 67.02.05.02 50.000 ######## ########  7.726                10.000      
  Transferuri 51   ######## ########  7.726               10.000      
                 
d Intret, parcuri, spatii verzi, baze sport 67.02.05.03 400.000 ######## ######## ########          400.000      
  Bunuri si servicii 20   ######## ######## ########         400.000     Intretinere spatii verzi - 400.000
                 
e CULTE RELIGIOASE 67.02.06 30.000 ######## ######## ########            10.000      
  Transferuri 51   ######## ######## ########           10.000     Cantina sociala Parohia Sfantul Ilie - 5.000  Parohia II - 5.000                                           
                 
f ALTE CHELTUIELI 67.02.50 30.000 ######## ######## ########            30.000      
  Transferuri - Premii sportivi si elevi 55   ######## ######## ########           30.000      
                 
9. ASISTENTA SOCIALA 68.02 ####### ####### ####### #######        663.000      
                 
b ASIST. PERS. HANDICAP 68.02.05.02 ######## ######## ######## ########          430.000      
  Cheltuieli de Personal 10 225.300 ######## ######## ########         430.000      
a AJUTOR SOCIAL 68.02.15.01 ######## ######## ######## ########          233.000      
  Asistenta sociala 57 69.000 ######## ######## ########         233.000     Indemnizatii pers handicap - 150.000                 Alocatii si ajutoare - 70.500  (ajutoare lemne, constituire familie si alte ajutoare)                         Trusou nou nascuti - 12.500
                 
10. SERVICII DEZVOLTARE SI LOCUINTE 70.02 ####### ####### ####### #######     4.532.955      
  Din care:              
  Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice 70.02.05     ######## ########          130.000      
  Cheltuieli de capital 70     ######## ########         130.000     Reab retele apa canaliz SAMTID - 130.000                              
                 
  Iluminat public, din care: 70.02.06 ######## ######## ######## ########       1.150.000      
  Bunuri si servicii 20 1.000.000 ######## ######## ########       1.150.000     Materiale iluminat - 150.000                                                                                            Service iluminat - 100.000;                                             Consum energie electrica - 900.000          
  Alte cheltuieli dezvoltare - SAO 70.02.50 ######## ######## ######## ########       3.252.955      
a Cheltuieli de Personal 10 440.000 ######## ######## ########          650.000      
b Cheltuieli Materiale 20 210.100 ######## ######## ########          400.000      
c Cheltuieli de capital 70 2.289.000 ######## ######## ########       2.202.955     Cofinantare realizare locuinte + Retele  bl.E1, E2, E3 -  25.770+725.000 = 750.770                                                    Cofinantare realizare locuinte + Retele bl.E4, E5 - 17.185+485.000 = 502.185                                                           Studii si proiecte - 400.000                                React Plan Urbanistic General - 100.000            Mobilier urban - 50.000                                Cofin proiecte fond struct europene - 400.000                                                                                                                                                                           
11. PROTECTIA MEDIULUI 74.02 ####### ####### ####### #######        965.200      
                 
a Salubritate + ecarisaj 74.02.05 509.200 ######## ######## ########          800.000      
  Bunuri si servicii 20 509.200 ######## ######## ########         800.000     Salubritate - 750.000;                                                    Ecarisaj - 50.000                                                 
b Retele apa canalizare din care: 74.02.06 1.090.000 ######## ######## ########          165.200      
  Cheltuieli de capital  70 1.090.000 ######## ######## ########         165.200     Statii epurare - 165.200
                 
13. TRANSPORTURI 84.02 ####### ####### ####### #######     6.316.555      
                 
a Transport in comun 84.02.03.02 ######## ######## ######## ########          400.000        
  Transferuri 55 100.000 ######## ######## ########         400.000     Subventii transport urban - 400.000  
b Reparatii strazi, dezapezire, siguranta circulatiei 84.02.03.03 ######## ######## ######## ########       2.515.000        
  Bunuri si servicii 20 3.874.400 ######## ######## ########       2.220.000     Deszapezire - 170.000                                                                                        Siguranta circulatiei - 50.000               Reparatii strazi - 2.000.000                                     
  Cheltuieli de capital 70   ########          
  Cheltuieli de capital 70     ######## ########      
  Operatiuni financiare 79   ######## ######## ########         295.000     Rambursare credit - 295.000  
  Plati efectuate in anii precedenti 85     -1.170     -1.167          
c Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 84.02.50 ######## ######## ######## ########       3.401.555        
  Cheltuieli de capital 70 7.500.000 ######## ######## ########       3.401.555     Instal trans cablu telegondola - 1.362.800    Majorare capital social SC Transport Urban SRL - 2.038.755                                              
                   
14. ALTE ACTIUNI ECONOMICE - CIPT 87.02 ####### ####### ####### #######        200.000        
  Transferuri 55 210.000 ######## ######## ########         200.000                               
                   
                   
  RECAPITULATIE CHELTUIELI :                
                   
  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 ######## ######## ######## ########     10.189.550        
  CHELTUIELI MATERIALE 20 ######## ######## ######## ########       6.945.055        
  DOBANDA 30 ######## ######## ######## ########          900.000        
  FOND REZERVA BUGETARA 50   ########       -                        -          
  TRANSFERURI INTRE UNITATI 51           -   ######## ######## ########          320.150        
  ALTE TRANSFERURI 55 ######## ######## ######## ########          630.000        
  ASISTENTA SOCIALA 57 ######## ######## ######## ########          233.000        
  BURSE, FUNDATII 59 ######## ######## ######## ########          422.750        
  CHELTUIELI CAPITAL 70 #REF! #REF! ######## ########       7.243.495        
  OPERATIUNI FINANCIAR 79